公告日期：2024-12-17

海通证券股份有限公司

关于采纳科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对采纳股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币
50.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,097,262,402.40元，其中超募资金总额为人民币 693,369,702.40 元。

公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]0084 号”的验资报告。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招
股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资预算 募集资金使用量

1 年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器 30,895.62 30,895.62
械产业园建设项目

2 研发中心建设项目 4,493.65 4,493.65

3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 40,389.27 40,389.27

注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，并于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，
具体由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

在上述使用期限内，公司严格按照授权的额度对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

目前，公司正按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。