公告日期：2024-12-31

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-075

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
28 日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议、第二届监事会第十八次（临时）会议审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元（￥200,000,000.00 元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存
单等，本事项的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述使
用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议，在额度范围内授权公司、子公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。现将相关事项公告如下：

一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容

（一）管理目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品。

（三）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，
使用期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

在上述有效期内授权公司、子公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件（包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。如在有效期内，公司有新增子公司（含孙公司），则新增子公司也可在上述总额度范围内使用自有资金进行现金管理。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第二十次（临时）会议，审
议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（￥200,000,000.00 元）（含本数）的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，本事项的有效期自 2025
年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可
以滚动使用。同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施（包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 28 日召开了第二届监事会第十八次（临时）会议，审
议通过了《关于公司及子公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。