公告日期：2024-08-28

广州市金钟汽车零件股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”、“金钟股份”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，实际
募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账，并
业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

收支原因 金额（万元）

实际募集资金到位金额 34,416.18

加：利息收入扣减手续费净额 530.39

减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 5,789.99

减：置换已自筹资金预先支付的发行费用 678.21

减：投入募投项目 21,266.77

减：支付发行费用 1,097.66

减：使用闲置募集资金用于现金管理 3,500.00

收支原因 金额（万元）

减：使用超募资金永久性补充流动资金 850.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 1,763.94

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,067.65 万元后，实际募集资金金额为 33,932.35 万元。上述募
集资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，并业经广东司农会计师事务所（特殊普通
合伙）司农验字[2023]22007270177 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

收支原因 金额（万元）

实际募集资金到位金额 34,620.00

加：利息收入扣减手续费净额 196.55

减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 ……
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