公告日期：2024-08-28

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-028
广州华研精密机械股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，现将本公司募集资金 2024 年
半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,731.89万元后，公司本次募集资金净额为 67,715.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111 号）。

注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自
有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，2022 年使用募集资金置换了此预付外部费用。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29

项目投入 B1 20,212.53

手续费支出 B2 3.07
截至期初累计发生 利息收入净额 B3 2,411.11
额

置换预付与发行权益

性证券直接相关的外 B4 2,731.89
部费用

项目投入 C1 3,526.06

手续费支出 C2 0.31

本期发生额 利息收入净额 C3 640.55

置换预付与发行权益

性证券直接相关的外 C4 0
部费用

项目投入 D1=B1+C1 23,738.59

手续费支出 D2=B2+C2 3……
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