公告日期：2024-08-28

财通证券股份有限公司

关于广州华研精密机械股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2024 年半
度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17
元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元后
的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券于 2021 年 12 月 10 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了“天健验﹝2021﹞1-111 号”《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

扣除保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29

项目投入 B1 20,212.53

手续费支出 B2 3.07
截至期初累计发生 利息收入净额 B3 2,411.11
额

置换预付与发行权益

性证券直接相关的外 B4 2,731.89
部费用

项目投入 C1 3,526.06

手续费支出 C2 0.31

本期发生额 利息收入净额 C3 640.55

置换预付与发行权益

性证券直接相关的外 C4 -
部费用

项目投入 D1=B1+C1 23,738.59

手续费支出 D2=B2+C2 3.38
截至期末累计发生 利息收入净额 D3=B3+C3 3,051.66
额

置换预付与发行权益

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