公告日期:2024-08-29
证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-103
新乡天力锂能股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”或“天力锂能”)董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕844 号),本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股
票 3,050 万股,发行价为每股人民币 57.00 元,共计募集资金 173,850.00 万元,
坐扣承销和保荐费用 16,115.75 万元后的募集资金为 157,734.25 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年8月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,701.09 万元后,公司本次募集资金净额为 155,033.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕10-2 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 155,033.16
截至期初累计发 项目投入 B1 65,304.10
项 目 序号 金 额
生额 暂时补充流动资金 B2 71,173.49
购买理财产品 B3 12,000.00
利息收入净额 B4 1,982.34
项目投入 C1 8,012.55
暂时补充流动资金支出 C2 8,786.29
归还暂时补充流动资金 C3 6,051.77
本期发生额 购买理财产品 C4 3,000.00
赎回理财产品 C5 12,000.00
利息收入净额 C6 167.96
股票回购 C7 3,800.00
项目投入 D1=B1+C1 73,316.65
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 73,908.01
截至期末累计发 购买理财产品 D3=……
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