公告日期:2024-08-29
北京中科江南信息技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式:第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》等有关规定,编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存
放与使用情况的专项报告,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]127 号)核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)2,700.00 万股,发行价格为 33.68 元/股,募集资金总额 90,936.00 万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限
责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费(含税金额)人
民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10276 号),对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2024 年 6 月 30 日止,该次募集资金使用情况如下:
项 目 金 额(万元)
募集资金净额 83,978.89
减:2022 年募投项目使用资金(置换) 12,821.80
募投项目累计使用资金(账户支出) 35,970.30
超募资金永久补充流动资金 10,153.49
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 2,048.47
尚未使用的募集资金余额 27,081.77
项 目 金 额(万元)
减:现金管理金额 24,700.00
募集资金账户余额 2,381.77
注:募集资金净额 83,978.89 万元,未包括已支付及已置换的发行费用 923.46 万元。
超募资金永久补充流动资金 10,153.49 万元,包括未确定用途的超募资金 9,742.58 万
元,以及超募资金的存款孳息及现金管理收益 410.91 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况列示如下:
单位:万元
银行名称 银行账号 账户类 初始存放 截止日余 存储
别 金额 额 方式
中信银行股份有限公 8110701013102298488 一般户 129.54 活期
司北京西单支行
广发银行股份有限公 9550880206593000466 一般户 159.89 活期
司北京双井支行
招商银行股份有限公 110910411210111 一般户 84,902.35 1,583.31 活期
司北京双榆树支行
广发银行股份有限公 9……
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