公告日期：2024-11-21

中泰证券股份有限公司

关于上海美农生物科技股份有限公司

变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金用途、使用节余募集资金和超募资金用于投资年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元，超
募资金为 4,174.53 万元。已由主承销商中泰证券于 2022 年 6 月 14 日汇入公司
募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025 号《验资报告》。
公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投入与使用情况

根据《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，截至 2024 年 9 月 30日，公司募集资金投资项目情况如下：

单元：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资 累计投入募集资
金金额 金金额

1 新建饲料相关产品生产项目 30,000.00 28,328.78 23,502.29

2 营运及技术服务中心建设 3,000.00 3,000.00 748.43

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 38,000.00 36,328.78 29,250.72

公司 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五
次会议，分别审议通过《关于公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建饲料相关产品生产项目”予以结项。

公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 1,100 万元，占超募资金总额的 26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。

截至 2024 年 9 月 30日，公司募集资金余额情况如下：

单元：万元

项目 金额

募集资金净额 40,503.31

减：累计投入募投项目的金额 29,250.……
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