公告日期：2024-08-29

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-032
杭州华塑科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价
为每股人民币 56.50 元，共计募集资金 847,500,000.00 元，坐扣承销费 64,620,000.00 元
（含税）元后的募集资金为782,880,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年 3 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用 97,650,499.83元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 749,849,500.17 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕70号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 749,849,500.17

项目投入 178,495,254.76

利息收入及理财收益 11,213,045.58

截至期初累计发生额 净额

使用超募资金补充流 68,000,000.00

动资金

项目投入 39,215,072.57

利息收入及理财收益 5,081,311.77

本期发生额 净额

使用超募资金补充流 58,000,000.00

动资金

项目投入 217,710,327.33

利息收入及理财收益 16,294,357.35

截至期末累计发生额 净额

使用超募资金补充流 126,000,000.00

动资金

应结余募集资金 422,433,530.19

实际结余募集资金 422,433,530.19

其中: 存放于募集资金专户余额 42,433,530.19

购买定期存款或结构性存款余额 380,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范……
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