公告日期：2024-11-28

招商证券股份有限公司

关于北京三维天地科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三维天地使用部分超募资金永久补充流动资金的事项行了审慎核查，其具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.28元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金净额为人民币 51,553.96 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年12月31日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11570号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

质量大数据平台研发及产业化项目 17,922.49 17,922.49

数据资产管理智能化升级项目 17,225.25 17,225.25

武汉研发中心建设项目 10,318.33 10,318.33

营销服务中心建设项目 4,565.52 4,565.52

合计 50,031.59 50,031.59

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币51,553.96万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为1,522.37万元。截至本公告披露日，公司已累计实际使用超募资金900.00万元，剩余可使用超募资金余额为622.37万元。除本公告中披露的拟使用部分超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，降低财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：

（一）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（二）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。

五、公司履行的审议程序和相关意见

（一）审议程序

2024 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 ……
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