公告日期：2024-12-07

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-162
国能日新科技股份有限公司

关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

以下关于公司本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述
均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行募集资金总额不超过 37,766.12 万元（含本数），本次发行后，公司的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下：

（一）主要测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于 2025 年 6 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行 完成时间为准；

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为不超过 37,766.12 万元，
本次发行完成后，公司总股本将由 100,152,794 股增至不超过 110,326,856 股。
上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回 报对主要财务指标的影响，不代表最终的募集资金总额、发行股票数量。实际到 账的募集资金规模以及最终发行的股份数量将根据监管部门审核注册情况、发行 认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 8,424.65 万元，2023 年
度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7,125.94 万元。在此 基础上，公司 2024 年度、2025 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种假设进行测算：①与
2023 年持平；②2024 年比 2023 年增加 10%，2025 年比 2024 年增加 10%；
③2024 年比 2023 年增加 15%，2025 年比 2024 年增加 15%。（上述假设仅为
测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年 度、2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测）；

5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他生产经营、财务状况 （如财务费用、投资收益）等的影响；

6、假设除本次发行外，暂不考虑如股权激励、分红等其他会对公司总股本 发生影响或潜在影响的行为。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目 2023 年度 2024 年度 2025 年度/2025.12.31

/2023.12.31 /2024.12.31 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 99,249,682 100,152,794 100,152,794 110,326,856

假设情形 1：2024 年全年归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润与 2023 年持平，2025 年全年归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净……
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