公告日期：2024-12-07

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-166
国能日新科技股份有限公司

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司 2025 年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5 亿元（该担保额度
包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度）。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第
三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：为保证公司及控股子公司业务发展及经营需要，2025 年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行、融资租赁等金融机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相关业务）及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额度总计不超过 5亿元，在该额度范围内可循环使用（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度）：其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过 3.5 亿元。

为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会在不超过已审批担保总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，但

调剂发生时资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东大会审议本事项时

资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签

订的担保合同为准。公司各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公

司）办理上述担保范围内的业务，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、

股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人

代表公司签署有关的法律文件。上述担保额度的期限为 2025 年 1 月 1 日起至

2025 年 12 月 31 日，该额度在授权期限内可循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下：

被担保方 截至目前担保 2025 年担保 担保额度占上市

担保方 被担保方 最近一期 余额 额度预计 公司最近一期经 是否关联

资产负债 （万元） （万元） 审计净资产比例 担保

率

合并报表范 70%及以上 3,370.80 15,000.00 13.99% 否

公司 围内部分子

公司 70%以下 9,262.22 35,000.00 32.64% 否

合 计 12,633.02 50,000.00 46.63% -

三、被担保人基本情况

1、基本情况

序号 单位名称 成立日期 注册地点 法定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。