公告日期：2025-01-01

民生证券股份有限公司

关于上海优宁维生物科技股份有限公司超募资金投资项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，优宁维首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募
集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元。上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计项目投资额 预计募集资金使用额

1 线上营销网络与信息化建设项目 8,079.60 8,079.60

2 线下营销及服务网络升级项目 6,828.15 6,828.15

3 研发中心建设项目 8,431.58 8,431.58

3.1 蛋白及抗体试剂研发技改项目 5,429.08 5,429.08

3.2 爱必信（上海）生物科技有限公 1,552.40 1,552.40
司实验室建设项目

3.3 上海乐备实生物技术有限公司 1,450.10 1,450.10
实验室调整项目

4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 28,339.33 28,339.33

注：上表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

公司实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元，其中超募资金金额为人民币 131,212.40 万元。

2022 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二
次会议，于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 280,485,200.00 元超募资金投资建设自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目），并同意使用393,630,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，分别审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 393,630,000.00元超募资金永久性补充流动资金。

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了……
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