公告日期:2024-08-30
江苏通灵电器股份有限公司
2024年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2024-087
江苏通灵电器股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订)》的相关规定,本公司就 2024 年
半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3472 号《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票
3,000.00 万股,每股发行价格为 39.08 元,募集资金总额 1,172,400,000.00 元,坐扣不含税承
销费 90,430,000.00 元后(保荐及承销费用合计为不含税 91,230,000.00 元,前期已支付保荐费不含税 800,000.00 元)的募集资金为 1,081,970,000.00 元,由主承销商中信建投证券股份
有限公司于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户,另减除其他与发行权益性证
券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 23,278,341.94 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 为
1,057,891,658.06 元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
单位: 人民币元
项目 金额
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 476,019,370.42
减:本期使用募集资金金额 111,610,562.81
减:超募资金永久性补充流动资金 50,000,000.00
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募集资金存放与使用情况专项报告
项目 金额
减:银行手续费 2,345.60
加:累计利息收入及理财产品收益 2,396,487.73
2024 年 06 月 30 日募集资金余额 316,802,949.74
其中:购买理财产品 70,000,000.00
购买定期存单 175,000,000.00
募集资金专户余额 71,802,949.74
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
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