公告日期:2024-08-20
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2024-053
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“天亿马”)
于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十七次会议,并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股
东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金及进行现金管理后所产生的利息)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的相关公告。
近日,公司赎回了部分现金管理产品,并购买了符合规定的现金管理产品,具体情况如下:
一、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品赎回的情况
序 购买 产品 产品名 购买金额 起始时 到期日 预测年化收 赎回本 实际损益
号 主体 受托方 类型 称 (万元) 间 期 益率 金(万 (元)
元)
天亿 广东华兴银行 定期 大额存
1 股份有限公司 5,000.00 2023-12- 2024-8- 3.00% 5,000.00 995,833.33
马 深圳后海支行 存款 单 19 17
二、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的实施
情况
序号 购买 受托方 产品 产品名称 购买金额 起始 到期 预测年化
主体 类型 (万元) 时间 日期 收益率
保本 兴业银行
天亿 兴业银行 浮动 企业金融 2024-8 2024- 1.5%/2.25
1 马 汕头分行 收益 人民币结 5,000.00 -20 9-5 %
型 构性存款
产品
公司与兴业银行汕头分行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海
支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产
品,但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量介入,不排除该项投资受市场波动的影响
导致实际收益不可预期的风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得
将募集资金用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债
券为投资标的的银行理财产品等。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财
产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财
资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制……
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