公告日期：2024-08-29

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-056
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024年 6月 30日的 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日
采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00元，扣除发行费用 62,856,828.00元（不含增值税），
实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11
月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 36,813,038.03
元，使用募集资金金额人民币 498,445,400.12 元，其中：投入募集资金项目人民币 238,405,635.01 元，以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管理人民币 260,039,765.11 元。

项目 金额（元）

募集资金总额 573,117,480.00

减：券商坐扣承销费（含增值税） 42,514,828.79

存入募集资金账户的金额 530,602,651.21

加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74

减：实际支付的发行费用 19,029,578.20

募集资金实际净额（注 1） 513,979,572.75

减：募投项目使用金额 173,405,635.01

减：超募资金永久补充流动资金金额 65,000,000.00

减：以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现 260,039,765.11
金管理

减：银行手续费 4,429.20

加：利息收入 21,283,294.60

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 36,813,038.03

注 1：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净
额 510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下：公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，公司未在募集资金到账后 6
个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置……
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