公告日期：2024-12-12

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-089
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）
于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,800 万元（人民币元，下同）超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及超募资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937号）同意，并经深圳证券交易所同意注册，公司首次向社会公众发行
人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每 股 发 行 价 格 为 48.66 元 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书 ”）， 公司计划募集 279,361,500.00 元，超额募集资金为
230,899,152.00 元。

该项资金于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对上述资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0600012 号）。

二、募集资金及超募资金投资项目情况

（一）募集资金及超募投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司实际募集资金情况，公司募集资金用途如下：

项目名称 项目总投资额 运用募集资金投资
（万元） （万元）

智慧城市综合解决方案升级项目 12,572.70 12,572.70

大数据应用技术中心建设项目 3,763.60 3,763.60

营销服务体系升级建设项目 1,599.85 1,599.85

补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 27,936.15 27,936.15

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三
届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）建设实施。变更后公司募集资金投资用途如下：

项目名称 项目总投资额（万 运用募集资金投资（万 运用超募资金
元） 元） 投资（万元）

智慧城市综合解决方 12,572.70 12,572.70 -
案升级项目

深圳综合运营中心项 9,956.36 5,569.67 4,186.69
目

募集资金补充流动资 10,000.00 10,000.00

金

合计 32,529.06 28,142.37 4,186.69

公司及子公司互联精英对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募……
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