公告日期：2024-12-12

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-090
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天亿
马”）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三
届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止原募投项目 “智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。“算力集群服务项目”计划总投资额36,229.00 万元，其中使用募集资金 11,716.00 万元，项目实施所需其余资金由公司自有资金或自筹资金补足。该项目由公司在深圳市实施建设，项目周期为 5 年。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号）
同意，并经深圳证券交易所同意，广东天亿马信息产业股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。
该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为230,899,152.00 元。

（二）募集资金计划使用情况

根据《广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司实际募集资金情况，公司募集资金用途如下：

项目名称 项目总投资额（万元） 运用募集资金投资（万元）

智慧城市综合解决方案升级项目 12,572.70 12,572.70

大数据应用技术中心建设项目 3,763.60 3,763.60

营销服务体系升级建设项目 1,599.85 1,599.85

补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 27,936.15 27,936.15

根据经营规划及发展实际需求，公司于 2023 年 8 月 2 日召开第
三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2023
年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原
募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司建设实施。变更后公司募集资金投资用途如下：

项目名称 项目总投资额（万 运用募集资金投资（万 运用超募资金

元） 元） 投资（万元）

智慧城市综合解决方 12,572.70 12,572.70 -
案升级项目

深圳综合运营中心项 9,956.36 5,569.67 4,186.69
目

募集资金补充流动资 10,000.00 10,000.00

金

合计 ……
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