公告日期：2024-12-12

五矿证券有限公司

关于广东天亿马信息产业股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理

的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天亿马”）首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2937 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,177.80万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资
报告》（众环验字〔2021〕0600012 号）。

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并经公司2023 年第三次临时股东大会审议通过，将原募投项目中“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区；同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运

信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-080）。公司及子公司互联精英对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 51,026.07 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分募集资金为 23,089.92 万元。公司
于 2022 年 8 月使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金；另于 2023
年 9 月使用 9,956.36 万元向互联精英增资，用于建设深圳综合运营中心项目，其中募集资金 5,569.67 万元，超募资金 4,186.69 万元。变更后公司募集资金投资用途如下：

项目名称 项目总投资额（万 运用募集资金投资金额 运用超募资金投资金额
元） （万元） （万元）

智慧城市综合解决方案升级

项目 12,572.70 12,572.70

深圳综合运营中心项目 9,956.36 5,569.67 4,186.69

补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 32,529.06 28,142.37 4,186.69

三、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营……
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