公告日期：2024-12-30

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-097
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，并同意授权经营层 办理新设募集资金专项账户、签订三方监管协议等事项。具体内容公 告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普
通股（A 股）股票 1177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元， 扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 510,260,652.00 元。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对上述资金到位情况进行审验，并
出具了《验资报告》（众环验字（2021）0600012 号）。

二、事项概述

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会

议和第三届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开第
四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止原募投项目 “智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司运作规范》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规及规范性文件要求和公司《募集资金使用管理办法》 规定，公司将新增开立资金专项账户，用于“算力集群项目”资金的存放和使用，对募集资金进行集中管理和使用。该账户仅用于存储和管理本项目的募集资金，不会用于存放非募集资金或其他用途，将严格依照相关法律、法规及规范性文件要求实施监管。
根据“算力集群服务项目”的资金使用计划，公司计划使用募集资金 9,975.00 万元用于购置算力设备等相关费用。日前，公司与子公司深圳市天亿马信息技术有限公司签订购销协议，按子公司对外采购价格平价向其支付采购价款。深圳市天亿马信息技术已开立新账户用于管理存放本次募集资金设备采购款，后续根据设备采购验收情况，在收到公司用于支付设备采购款的募集资金后，即时向供货商直接支付设备采购费用，不作其他用途。

公司董事会授权管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，
签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

三、募集资金专项账户开立及三方监管协议签订情况

（一）截至本公告日，公司新开立募集资金专项账户情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 募集资金用途

广 东 天 亿 兴 业 银 行 391680100100165876 1,171,600.00 用于算力集群
马 信 息 产 股 份 有 限 服务项目的募
业 股 份 有 公 司 汕 头 集资金存储和
限公司 分行 使用

（二）《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司于 2024 年 12 月 30 日与兴业银行股份有限公司汕头分行、
保荐机构五矿证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1.有关各方：

甲方：广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“乙方”）

丙方：五矿证券有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

2.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截
至 2024 年 12 月 3……
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