公告日期：2024-12-31

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 29
日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间 进行延期。独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》；保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836.00 万股，每股发行价格为人民币 11.88元，募集资金总额为人民币455,716,800.00元，扣除发行费用37,107,469.05 元，募集资金净额为 418,609,330.95元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司发行人民币普 通股（A 股）3,836 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。
（二）首次公开发行股票募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等
鸥玛软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行股份有限公司济南分行设立募集资金专户，并与招商银行股份有限公司济南分行、保荐机构中信证券于 2021年 12 月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月27日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账户 专户余额 临时补流金额

招商银行股份有限公司济南分行 531902053210657 37,448.92 0.00
营业部

合计 - 37,448.92 0.00

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序 拟利用募集 已投入募 剩余募集

号 项目名称 投资总额 资金投资额 集资金金 资金 投资进度
额

基于AI技术的

1 无纸化考试一 15,103.30 10,976.36 387.46 10,588.90 3.53%
体化服务平台

建设项目

数字化网上评

2 卷智能服务平 9,672.90 7,029.80 248.15 6,781.65 3.53%
台建设项目

3 智能题库平台 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。