公告日期：2024-12-24

华泰联合证券有限责任公司

关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及
部分自有资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“发行人”或“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规，对超达装备使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 447,718,971.70 元。募集资金已于 2021 年 12 月 17 日划至公司
指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2021）00158号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况

根据《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序 项目名称 总投资额 拟使用本次募集 项目备案情况 项目环评情况
号 （万元） 资金（万元）

1 汽车大型复杂内外 36,449.45 36,449.45 皋行审备 皋行审环表复
饰模具扩建项目 （2020）47 号 （2020）92 号

2 研发中心扩建项目 8,061.37 8,061.37 皋行审备 皋行审环表复
（2020）48 号 （2020）93 号

合计 44,510.82 44,510.82 - -

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情 况。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保不影响公司 募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率， 提高闲置募集资金收益。

（二）投资品种

闲置募集资金和自有资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性 好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不 涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于 质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投 资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证 券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

1、募集资金

公司拟使用最高余额不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的部分闲置募
集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于 以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自

2、自有资金

公司拟使用最高余额不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）的部分闲置自
有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以……
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