公告日期：2025-01-02

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-001
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、力诺转债（债券代码：123221）转股期限为 2024 年 2 月 29 日至 2029
年 8 月 22 日，最新转股价格为 14.30 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 20 张“力诺转债”转股，共计转换成“力诺药
包”股票 138 股。

3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,994,153 张，
剩余票面总金额为人民币 499,415,300 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629号），公司向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币491,444,687.66元。保荐机构（主承销商）已于2023年8月29日将募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月29日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2023]000529号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月14日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年2月29日至2029年8月22日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、“力诺转债”的初始转股价格为14.40元/股。

2、因公司实施2023年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本（232,450,244股）剔除已回购股份（3,255,000股）后的229,195,244股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起由14.40元/股调整为14.30元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-060）。

3、因公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。2024年9月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024年9月6日至2025年3月5日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年3月6日起重新
计算，如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将召
开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司
于2024年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的
公告》(公告编号：2024-086)。

截至本公告披露日，“力诺转债”的转股价格为14.30元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

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