公告日期：2024-08-27

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-036
九江善水科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“善水科技”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为
1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了 “中天运[2021]验字第 90090 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投资项目 604,018,088.78
元，其中本年度募集资金投资项目 82,545,252.66 元。公司累计收到募集专户利息收入扣除手续费 59,111,534.69 元， 其中本年度收到募集专户利息收入扣除
手续费 21,061,697.37 元 。截至 2024 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余
额为人民币 839,065,751.68 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 1,494,431,000.00

减：发行费用 110,458,694.23

实际募集资金净额 1,383,972,305.77

减：1、募集资金投资项目 542,830,114.07

2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 18,917,974.71

3、超募资金永久补充流动性资金 42,270,000.00

加：利息收入扣除手续费 59,111,534.69

募集资金余额 839,065,751.68

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经本公司 2020
年 3 月 19 日召开的 2019 年度股东大会表决通过。

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