公告日期：2024-12-06

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-055
九江善水科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开
第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 14 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 7 亿元。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。保荐机构发表了核查意见，以上议案尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为1,383,972,305.77 元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021年12月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中天运〔2021〕验字第 90090 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年10月31日，公司募集资金专户余额779,810,110.12元。

二、委托理财、现金管理情况概述

(一) 委托理财、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用部分自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，使用闲置的募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

(二) 投资额度及期限

公司及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 14 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 7 亿元。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三) 拟投资品种

1、公司及子公司使用自有资金进行委托理财，拟购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

(四) 实施方式

在获得股东大会审议通过后，额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

三、投资风险及风险控制措施

公司及子公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一) 公司及子公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、 流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二) 公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三) 内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(四) 独立董事、监事会有权对资……
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