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公告日期:2024-08-28
证券代码:301196 证券简称:唯科科技 公告编号:2024-054
厦门唯科模塑科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账情况
中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3798 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复,公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,120 万股,发行价格为 64.08 元/股,募集资金总额为人民币1,999,296,000.00 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 243,467,806.44元后,实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中,上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(大华验字[2022]第 000001 号)。
上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)2024 年半年度募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:元
项目 金额
截止2023年12月31日募集资金期末余额 889,380,974.50
减:上年末闲置募集资金用于购买理财未到期余额 840,000,000.00
截止2023年12月31日募集资金专户余额 49,380,974.50
减:2024年度1-6月募集项目支出 60,523,675.44
2024年度1-6月购买理财产品及大额存单 1,006,304,273.98
2024年度1-6月银行工本费及手续费支出 3,266.72
2024年度1-6月补充当期流动资金 201,000,000.00
加:2024年度1-6月专户银行理财收益及存款利息收入 14,744,905.23
2024年度1-6月理财产品赎回 1,357,198,051.83
截止2024年6月30日募集资金专户余额 153,492,715.42
加:闲置募集资金用于购买银行理财及大额存单未到期期末余 487,000,000.00
额
截止2024年6月30日募集资金期末余额 640,492,715.42
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储制。
公司及子公司泉州唯科健康产业有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2022 年 1 月分别与招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行签订《募集资金三方监管协议》,但因公司用于补
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