公告日期：2024-08-29

华安证券股份有限公司

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放和使用情况的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 》等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号文），喜悦智行首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元/股，募集资金总额为人民币54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,043.14万元后，实际募集资金净额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。喜悦智行对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2024年6月30日，喜悦智行累计使用募集资金33,663.64万元，募集资金专户余额合计为8,152.46万元，募集资金理财专户余额合计为8,000.00万元。
截至2024年6月30日，喜悦智行募集资金实际使用及结余情况如下:

项目 金额（万元）

募集资金净额 48,356.86

减：募集资金累计使用金额 33,663.64

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金 3,961.60
额

2021 年度募投项目直接投入金额 510.26

2022 年度募投项目直接投入金额 9,107.53

2023 年度募投项目直接投入金额 10,075.07

2024 年半年度募投项目直接投入金额 2,779.18

超募资金永久补充流动资金金额 7,230.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,459.24

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 16,152.46

其中：募集专户存款余额 8,152.46

理财专户余额 8,000.00

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

为加强对喜悦智行募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，遵循规范、安 全、高效、……
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