公告日期：2024-12-26

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-052

诚达药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第
五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需公司股东大会审议，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额
为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资
金净额为 162,144.75 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1
月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于 2022
年 5 月 9 日召开 2021 年度股东大会、于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次
临时股东大会、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过的
相关议案，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目简称 拟使用募集 资金来源

资金金额

1 医药中间体项 医药中间体项目 15,456.79 募集资金

目、原料药项目 原料药项目 募集资金

2 及研发中心扩建 17,871.25

项目 研发中心扩建项目注1

3 13,000.00 募集资金、超募资金

4 补充流动资金 11,000.00 募集资金

5 迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添 20,000.00 超募资金

加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目

6 诚达药业上海药物研究院注2 已终止 已终止

7 永久补充流动资金 33,200.00 超募资金

合计 110,528.04 -

注1：该项目已结项，具体内容详见公司2024年1月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-001）。

注 2 ： 该 项 目 已 终 止 ， 具 体 内 容 详 见 公 ……
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