公告日期：2024-07-27

国投证券股份有限公司

关于苏州朗威电子机械股份有限公司

使用部分超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款

的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份使用部分超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，本次募集
资金净额为 74,339.28 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到位，经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验【2023】8290 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 新建生产智能化机柜项目 26,000.00 17,500.00

2 年产 130 套模块化数据中心新 12,755.43 12,755.43
一代结构机架项目

3 数据中心机柜系统研发中心建 4,496.98 4,496.98
设项目

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 46,252.41 37,752.41

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 74,339.28 万元，其中超募资金为 36,586.87 万元。

三、超募资金使用情况

公司超募资金为 36,586.87 万元。公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事
会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开 2023
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,970 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为 29.98%；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

截至本核查意见出具日，公司已使用上述 10,970 万元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的计划及必要性

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，在保证募集
资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金永久补充……
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