公告日期：2024-08-30

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-032
苏州朗威电子机械股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）通过深交所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,410.00 万股，发行价为每股人民币为 25.82元，共计募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 123,972,839.54 元（含税）后的募集资金为 756,489,160.46 元，主承销商国投
证券于 2023 年 6 月 30 日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况
业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 6 月 30 日出
具了《验资报告》（中汇会验[2023]8290 号）。

公司本次发行，募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元，发行费用总额
为 人 民 币 137,069,167.83 元 （ 不 含 税 ） ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
743,392,832.17元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收
入扣除银行手续费的净额）余额为 512,939,141.32 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序 号 项 目 金 额

1 募集资金净额[注] 743,392,832.17

2 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 64,089,174.02

3 减：募集资金专户支付募投项目及超募资金用于补充流 169,353,181.73
动资金及偿还银行贷款金额

4 减：暂时闲置资金购买银行理财产品及以定期存款方式 506,000,000.00
存放

5 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利 2,988,664.90
息收入扣除手续费净额

6=1-2-3-4+5 截至 2024 年 06月 30 日募集资金专户余额 6,939,141.32

7=4+6 截至 2024 年 06月 30 日募集资金结余 512,939,141.32

[注]募集资金初始存放金额756,489,160.46元与募集资金净额743,392,832.17元的差异系募集资金到账后支付与发行有关的直接相关费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监……
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