公告日期：2024-08-28

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-041
四川观想科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下
简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至 2024 年 6 月 30 日的
存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 11月 26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用
情况使用金额情况为：

项目 金额（元）

一、2024 年初募集资金净额 305,089,763.15

加：2024 年半年度募集资金利息收入减除手续费 3,842,301.79

加：2024 年半年度募集资金进行现金管理收益

2024 年半年度归还以前年度募集资金补充流动资金

二、2024 年半年度募集资金使用 82,685,016.20

其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 78,000,000.00

2.利用募集资金暂时补充流动资金

3.募集资金项目使用募集资金 4,685,016.20

三、本报告期置换前期自筹资金投入

四、2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 226,247,048.74

五、2024 年 6 月 30 日募集资金实际余额 226,247,048.74

六、差异

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益， 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使 用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募 集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情 况。

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专

项账户，对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国

民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐
有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前 ，协
议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户情况如下：

序号 开户银行 银行账号 账户类型 截止日余额（元）

中国民生银行股

1 份有限公司成都 633898927 募集资金专户 226,247,048.74
分行

合计 226,247,048.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

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