公告日期：2024-08-28

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-043
四川观想科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
26 日召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000股，每股面值 1 元，发行价格 31.50 元/股，共募集资金总额为人民币630,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 569,100,216.97 元。 大信会计师事务所（特殊普 通合伙）
已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。

二、募集资金的存放和使用情况

（一）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账

户，对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国民生

银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限
责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，协议各
方均按照监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2024 年 8 月 25 日，募集资金具体存放情况如下：

序号 开户银行 银行账号 账户类型 截止日余额（元）

中国民生银行股

1 份有限公司成都 633898927 募集资金专户 275,302,603.64
分行

合计 275,302,603.64

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 25 日，公司募投项目实际使用募集资金

11,600.03 万元。存在募集资金闲置情况的募投项目如下：

单位：人民币万元

序号 承诺投资项目 本次募集资金拟投入金额 已投资金额

1 自主可控新一代国防信息

技术产业化建设项目 11,634.41 1607.77

2 装备综合保障产品及服务

产业化项目 5,937.07 374.66

3 研发联试中心建设项目 5,198.66 1617.60

合计 22,770.14 3,600.03

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的归还情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议及

第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资 金专户。
2024 年 8 月 23 日，公司已按承诺将上述用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金 5,000.00 万元已全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。同时，公司按照要求已将募集资金归还情
况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见 2024 年 8 ……
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