公告日期：2024-11-20

招商证券股份有限公司

关于昆山亚香香料股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项

并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“亚香股份”或“公司”）的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对亚香股份首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。

公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用用途，公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 投入募集资
号 总额 金金额

1 6,500t/a香精香料及食品添加剂和副产15吨肉桂精油和1 43,255.49 38,000.00
吨丁香轻油和 20 吨烯项目

2 偿还银行贷款项目 4,000.00 4,000.00

3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 57,255.49 52,000.00

公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，经公
司 2023 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议，2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司
原募投项目“6,500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻
油和 20 吨苧烯项目”尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利息净收入投资于“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”。本次募集资金
用途变更情况详见公司 2023 年 5 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于变更募集资
金用途的公告》（公告编号：2023-025）。

经公司 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十二次会议以及 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意将剩余超募资金（含利息收入）全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生
产基地项目”。本次募集资金用途变更情况详见公司 2023 年 12 月 22 日于巨潮资
讯网披露的《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-069）。

募投项目拟投入募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。