公告日期：2024-10-30

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-048
浙江恒威电池股份有限公司

关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票
等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金

等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，后续定期以募集资金等额置换转入先行垫资主体的一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号），同意公司公开发行人民币普
通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业板上
市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。

募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具天健验字［2022］73 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，同时结合企业
生产经营及相关项目推进的实际情况，公司于 2023 年 4 月 3 日召开第二届董事
会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》与《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目基本情况如下表所示：

序 募集资金投资 项目实施主体 项目投资总额 拟投入募集
号 项目名称 资金总额

1 高性能环保碱性 HW ENERGY 4,955.00 27,665.99

和碳性电池项目 COMPANY LIMITED 万美元 万元人民币

扣式锂锰电池新 浙江恒威电池 10,800.00 7,699.21

2 建及工厂智能化 股份有限公司 万元人民币 万元人民币
改造项目

三、使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因

（一）公司出口业务占比较大，销售的回款币别主要以美元为主，公司对于募投项目的相关费用根据实际需要先以自有外汇支付部分款项，一定程度上可以降低公司财务费用。

（二）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，结合募投项目支出涉及人员工资、奖金、社会保险、住房公积金、税金等费用的实际情况。人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。同时，根据征收机关的要求，每月缴纳的社保费用、住房公积金及税金等费用的缴纳需通过银行托收方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。

（三）募投项目在实施时如涉及境外采购业务，需使用外币或信用证进行支付。此外涉及海关、税务等相关税费支出仅能使用与海关、税务等系统绑定的扣款账户统一支付。

综上所述，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司及子（孙）公司计划在项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金、
自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至先行垫资主体的一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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