公告日期：2024-08-27

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-048
恒勃控股股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,588.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为 35.66 元，募集资金总额为 922,880,800.00 元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币 101,466,360.53 元后，实际募集资金净额为
821,414,439.47 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 12 日
对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2023]7930 号”《验资报告》。公司在本次募集资金验资结束后，已按照《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金使用计划将募集资金分别转入各募集资金投资项目的专户中。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年06月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金421,664,785.01元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,028,779.66 元，募集资金余额为人民币 413,118,056.74 元。

具体使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 922,880,800.00

减：券商承销费 73,830,464.00

减：支付发行有关的费用 27,296,273.91

募集资金净额 821,414,439.47

加：募集资金利息收入 13,031,238.58

减：银行手续费 2,458.92

减：募集资金使用金额 421,664,785.01

募集资金余额 413,118,056.74

其中：闲置募集资金现金管理余额 297,000,000.00

募集资金专户余额【注】 116,118,056.74

注：募集资金余额中包含尚未支付的发行费用 339,622.62 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，本公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及全资子公司重庆恒勃滤清器有限公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已分别与中国工商银行股份有限公……
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