公告日期：2024-08-29

民 生证券股份有限公司

关 于常州祥明智能动力股份有限公司

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对祥
明智能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益。
（二）现金管理的品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品。
（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。该授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该项投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。（二）风险控制措施

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。
四、审议程序及意见
（一）董事会审议情况

2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理。
（二）监事会审议情况

2024 年 8 月 27 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。监事会认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。
五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，祥明智能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序；祥明智能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，不存在损害股东利益的情
形。

综上，保荐机构对祥明智能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无……
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