公告日期：2024-08-20

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-058

债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19
日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通 过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集 资金使用效益、增加股东回报，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下，使用总额不超过 34,000 万元人民币（含 34,000 万元）的闲
置募集资金和总额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有资金进行
现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内， 可以滚动使用。同时提请董事会授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使相 关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。保荐机构出具 了无异议的核查意见，相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每
股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用
5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支
付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承
销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净额为31,967.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56 号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）
批准，本公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，
每张面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380
万元后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限
公司于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验
资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用212.03 万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340 号)。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金投入的金额如下：

金额单位:人民币万元

项目名称 总投资额 拟使用募集资金额

江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目 13,153.34 13,153.34

江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目 9,399.59 9,399.59

补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合 计 ……
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