公告日期：2024-08-28

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-045

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号），本公司由主
承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行和配售股份人民币普通股（A 股）股票

1,347.00 万股，发行价为每股人民币 72.50 元，共计募集资金 97,657.50 万元，

坐扣承销和保荐费用 8,992.32 万元后的募集资金为 88,665.18 万元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于 2023 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,514.57 万元后，公司本次募集资金
净额为 85,150.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-15 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 85,150.61

项目投入 B1 33,724.61
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 284.54

项目投入 C1 1,427.11

本期发生额 超募资金永久补充流动 C2 8,800.00
资金

利息收入净额 C3 461.15

项目投入 D1=B1+C1 35,151.72

截至期末累计发生额 超募资金永久补充流动 D2 8,800.00
资金

利息收入净额 D3=B2+C3 745.69

应结余募集资金 E=A-D1- 41,944.58
D2+D3

实际结余募集资金 F 7,956.71

差异[注] G=E-F 33,987.87

[注]差异系购买结构性存款 4,000 万元、定期存款 980 万元、大额存单 29,029.16 万元，
以及公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税……
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