公告日期:2024-08-24
光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”“保荐机构”)作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“五洲医疗”“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,就五洲医疗调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1015 号),安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,700 万股,发行价格为每股人民币 26.23 元,募集资金总
额 44,591.00 万元,扣除发行费用 5,616.76 万元后募集资金净额 38,974.24 万元。
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目:
单位:万元
序 项目名称 项目总投资 使用本次募集 建设期
号 资金的金额
1 一次性输注穿刺类医疗 24,529.33 24,529.33 18 个月
器械技改及扩建项目
2 技术研发中心建设项目 5,190.73 5,190.73 18 个月
3 补充流动资金(已经实 3,000.00 3,000.00 -
施完成)
合计 32,720.06 32,720.06 -
公司超募资金总额为人民币 6,254.18 万元。公司于 2022 年 8 月 19 日召开了
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会、监事会同意公司使用额
度不超过人民币 1,800.00 万元超募资金永久补充流动资金。2022 年 9 月 5 日,公
司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部
分超募资金投资募集资金项目的议案》,2023 年 2 月 10 日,公司召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过了该项议案。其中,对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目的具体调整情况如下:
调整前(万元、%) 调整后(万元、%)
序号 工程名称或费用
投资金额 占比 投资金额 占比
1 工程建筑及其他费用 6,990.22 28.50 8,513.52 29.37
2 生产设备购置和安装工程 16,365.32 66.72 20,469.99 70.63
费用
2.1 设备购置费 15,883.25 64.75 20,462.27 70.60
2.2 设备安装费 482.07 1.97 7.71 0.03
3 铺底流动资金 1,173.79 4.79 0.00 0.00
4 合计 24,529.33 100.00 28,983.51 100.00
二、本次拟对部分募集资金投资项目进行调整的情况
根据公司募集资金投资项目具体实施情况,本次仅对一次性输注穿……
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