公告日期:2024-08-30
软通动力信息技术(集团)股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的
要求,编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕123 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)股票 63,529,412 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价为每股人民币为 72.88 元,募集资
金总额为人民币 4,630,023,546.56 元,扣除发行费用(不含增值税)后的募集资金净额为人民币 4,342,317,872.79 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并由其于 2022 年 3 月 10 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626 号)。公司已将募集资金
存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本期募集资金使用及余额情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,630,023,546.56
减:发行费用 287,705,673.77
募集资金净额 4,342,317,872.79
加:以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额 118,964,125.47
减:以前年度已使用的募集资金金额 2,009,923,318.09
项目 金额
期初募集资金余额 2,451,358,680.17
加:本期募集资金存款利息及现金管理收益 16,782,094.39
减:本期使用的募集资金金额 133,470,240.17
减:本期手续费支出 1,408.78
期末募集资金余额 2,334,669,125.61
其中:现金管理余额 1,945,000,388.89
募集资金专户余额 389,668,736.72
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资……
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