公告日期：2024-12-05

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-084
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月
4 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。上述募
集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10 日出
具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露，公司募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54

2 行业数字化转型产品及解决方案项目 55,979.46 55,979.46

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

3 研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10

4 数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58

5 集团人才供给和内部服务平台升级项目 6,272.92 6,272.92

6 补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40

合计 350,000.00 350,000.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超
募资金为 84,231.79 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金补充流
动资金 25,000.00 万元，计划使用超募资金 3,760.00 万元投入北京总部大楼数字化改造项目的建设，计划使用超募资金 7,560.00 万元投入 iPSA 数字化平台升级项目的建设，尚未确定用途的超募资金为 47,911.79 万元。

二、现金管理概述

（一）现金管理的目的

目前，公司正在推进募集资金投资项目的建设工作，但由于募投项目建设需要一定周期，公司预计部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，实现公司资产的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20 亿元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内公司及子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟投资产品必须……
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