公告日期：2024-12-24

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-088
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于拟进行并购贷款置换暨全资子公司对母公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述所提及的资产负债率超过70%的单位均为公司全资子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、前期申请并购贷款情况

经第二届董事会第三次会议审议通过，公司于 2023 年 11 月 10 日公告了《关
于向银行申请并购贷款的公告》，后续，在董事会审议及授权范围内，公司与相关银行签订了相关协议，有序推进了银行并购贷款事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次拟置换并购贷款情况

基于公司发展及管理需要，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订贷款协议，对前期部分并购贷款进行置换，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司拟进行并购贷款置换，不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。相关情况如下：

1、贷款银行：招商银行股份有限公司北京分行

2、贷款额度：不超过 32,640 万元人民币。

3、贷款期限：不超过 6 年。

4、贷款利率：以实际与贷款银行签订的相关协议为准。

5、贷款用途：用于对前期公司部分并购贷款进行置换。

6、担保方式：公司下属全资子公司智通智能技术(苏州)有限公司、智通国际信息技术(苏州)有限公司为公司本次拟申请的不超过 32,640 万元人民币贷款提供连带责任担保。

7、还款方式：按季付息，按约定方式还本。

三、被担保人基本情况

公司名称：软通动力信息技术(集团)股份有限公司

统一社会信用代码：91110108781703664R

法定代表人：刘天文

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502

注册资本：95,294.1177 万人民币

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：2005-11-04

营业期限：2005-11-04 至无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

近一年一期主要财务数据：

主要财务数据 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
（人民币，万元，经审计） （人民币，万元，未经审计）

资产总额 1,370,251.63 1,602,940.99

负债总额 599,767.21 831,898.71

其中：银行贷款总额 105,040.33 356,818.85

流动负债总额 598,427.87 634,112.57

或有事项涉及的总额 105.85 274.48

净资产 ……
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