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公告日期:2024-08-28
证券代码:301239 证券简称:普瑞眼科 公告编号:2024-052
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,现将成都普瑞眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕587 号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,740.4762 万股,发行价为每股人民币 33.65 元,共计募集资金
125,867.02 万元,坐扣承销费用 10,673.52 万元后的募集资金为 115,193.50 万
元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、法定信息披露费和上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,299.93 万元后,公司本次募集资金净额为 109,893.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕314 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 109,893.57
项目投入 B1 42,526.84
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2,266.22
暂时补充流动资金 B3 25,000.00
项目投入 C1 11,925.83
利息收入净额 C2 391.41
本期发生额
暂时补充流动资金划入 C3 0.00
暂时补充流动资金划出 C4 0.00
项目投入 D1=B1+C1 54,452.67
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,657.63
暂时补充流动资金 D3=B3-C3+C4 25,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 33,098.53
实际结余募集资金 F 32,996.78
差异[注] G=E-F 101.75
[注]差异系尚未支付的其他发行费用 0.25 万元以及……
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