公告日期：2024-08-28

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-053
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总 额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第 三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金 专用账户。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无 异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为33.65元，募集资金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含税） 后，实际募集资金净额为1,098,935,692.69元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2022年06月27日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天 健验[2022]314号《成都普瑞眼科医院股份有限公司验资报告》。

公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规 定存放于公司募集资金专户。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额（元）

（元）

1 长春普瑞眼科医院新建项目 74,204,500.00 74,204,500.00

2 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 30,413,300.00 30,413,300.00

3 信息化管理建设项目 101,593,600.00 101,593,600.00

4 补充流动资金项目 80,000,000.00 80,000,000.00

合计 286,211,400.00 286,211,400.00

公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为812,724,292.69元（已扣除发行费用）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金置换先期投入的情况

公司于2022年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币92,002,802.67元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了天健审〔2022〕9746号《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用鉴证报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。截至目前，上述置换已实施完毕。

（二）闲置募集资金现金管理情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

（三）超募资金使用情况

1．公司于2022年9月19日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议……
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