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公告日期:2024-08-29
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2024-059
杰创智能科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,杰创智能科技股份
有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金半年
度存放与实际使用情况的专项报告,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕538 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 2,562.00万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 100,097.34 万元,扣除全部发行费用(不含增值税)后募集资金净额人民币
91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 18 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了众环验字(2022)0600002 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金采取了专户存储,并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金60,000.00 万元,本次超募资金为 31,154.85 万元。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及结存情况如下:
项目 金额(万元)
募投资金总额 100,097.34
减:券商坐扣承销费(不含增值税)(注 1) 6,988.02
存入募集资金账户的金额 93,109.32
减:自筹资金预先支付发行费用金额 382.33
减: 以前年度实际支付的发行费用 1,572.13
募集资金实际净额 91,154.85
减:自筹资金预先投入项目金额 4,525.60
减: 以前年度募投项目使用金额 28,287.56
减:以前年度用闲置募集资金进行现金管理余额 16,500.00
减:以前年度超募资金永久补流金额 9,300.00
加:以前年度银行理财产品投资收益 979.89
加:以前年度利息收入扣除银行手续费净额 1,907.77
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,429.36
减:本报告期募投项目使用金额 701.43
减:本报告期用闲置募集资金新增现金管理金额 7,600.00
减:本报告期超募资金永久补流金额 9,300.00
加:本报告期银行理财产品投资收益 ……
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