公告日期：2024-08-28

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-054

江西威尔高电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券有限公司于2023年9月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,365.5440
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止，
本公司共募集资金 971,969,107.20 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税）
74,398,496.02 元后的金额 897,570,611.18 元，由民生证券股份有限公司于 2023 年
9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）25,984,688.65 元，本公司实际募集资金净额 871,585,922.53 元。

截至 2023 年 9 月 1 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416 号”验资报告验证确认。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司使用募集资金人民币 81,096,000 元，其中本年度投入募投
项目 0.00 元，使用超募资金 81,096,000 元；募集资金专项存款余额 107,344,567.32
元（含利息收入，现金管理收益），银行理财产品余额 589,940,000 元。截至 2023
年 12 月 31 日，募集资金余额（含现金管理）为人民币 797,284,567.32 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 78,098.46 万元（其中：资
金专用账户存款余额 21,884.46 万元，现金转出用于理财金额 46,214.00 万元，
闲置募集资金暂时补充流动资金(待归还）10,000.00 万元）。2024 年 4 月 21 日，
公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万㎡线路板项目的议案》，同意公司使用超募资金 11,000.00 万元用于投资该项目，实际已使用金额为 1,817.60 万元。尚
未使用募集资金总额为 68,048.99 万元,差异金额 10,049.47 万元，其中：494.34 万
元系已置换待转出的发行费用，9,182.40 万元系尚未使用的已变更用途的超募资金，344.15 万元系扣除手续费后的利息收入，28.58 万元系公司使用自有资金支付的本次发行权益性证券产生的印花税及部分不含税发行费用。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制

度》的要求，并结合公司经营需要，2023 年 9 月 14 日，公司与民生证券股份
有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，2024 年 6 月 24 日公司、泰国威尔高、民生证券股份有限公
司、中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签署《募集资金专户储存四方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或者募集资金净额的 20%的，银行指定客户经理应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 ……
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