公告日期：2024-08-28

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-055
江西威尔高电子股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、基本情况：为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构在不超过等值 3,000 万美元开展外汇套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。本次拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。

2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经在公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8
月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构民生证券股份有限公司发表了同意的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

因公司业务成功布局国际市场，海外业务快速发展，外币结算需求不断上升，
公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过等值 3,000 万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。

3、交易方式

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、港币、泰铢等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。

4、交易期限和授权期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日起十二个月内可循环使用。同时董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过等值 3,000 万美元与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
等相关法律法规， 以及《公司章程》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。 但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、法律风险：因相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。