公告日期：2024-08-23

苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

苏州富士莱医药股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为
48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）10,390.10 万元后*1，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0049 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022
年 3 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 23,508.91 万元，募集资
金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 22,553.91 万元；公司利用自筹资金支付发行费用 203.82 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先支付的发行费用 203.82 万元；（2）2024 年半年度，公司累计使用募集资金 671.95
万元。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 37,238.95 万元，其中：直接
投入募集资金项目 27,338.95 万元，超募资金永久补充流动资金 9,900.00 万元；（3）2024
年半年度，公司使用募投项目结余补充流动资金 0.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日止，
累计募投项目结余补充流动资金 2,980.70 万元；（4）2024 年半年度，公司利用闲置募
集资金进行现金管理，截止 2024 年 6 月 30 日未到期理财产品金额为 21,600.00 万元；

苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

（5）2024年半年度，公司收到理财产品收益及募集资金专用账户利息收入373.95万元。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计收到理财产品收益及募集资金专用账户利息收入
2,269.33 万元，手续费支出 0.08 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 39,224.60 万元，具体情况如下表：
单位：人民币万元

项目 金额/万元

募集资金总额 110,703.60

减：支付部分发行费用*1 10,770.87

减：募集资金置换前期自筹资金投入 22,757.72

减：累计使用募集资金 37,238.95

其中：募投项目投入资金 27,338.95

超募资金永久补充流动资金 9,900.00

减：累计募集资金结余补充流动资金 ……
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