公告日期：2024-08-24

河北恒工精密装备股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币 36.90 元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股 21,972,549 股，募集资金总额人民币 810,787,058.10 元，扣除含税的承销费人民币 71,333,045.37 元（含税的保荐费900,000.00 元前期已支付）后的募集资金余额人民币 739,454,012.73 元，已由保
荐机构于 2023 年 7 月 3 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立
的 13050164790800002162 募集资金专用账户中。

已缴入募集资金总额人民币 810,787,058.10 元，扣除公司为本次股票发行所支付的各项发行费用人民币 90,074,525.52 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,712,532.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB11232 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体
情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 810,787,058.10

发行费用 90,074,525.52

募集资金净额 720,712,532.58

减：累计使用募集资金金额 605,717,559.09

其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00

累计直接投入募集资金项目金额 366,978,559.09

等于：尚未使用的募集资金金额 114,994,973.49

加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 5,512,960.67

减：购买理财产品等、定期存款和大额存单等现金管理 105,000,000.00

等于：募集资金账户余额 15,507,934.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法……
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