公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司

关于河北恒工精密装备股份有限公司

增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的
核查意见

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或“恒工精密”）于 2024
年 8 月 23 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意使用自有资金 9,290.97 万元增加募集资金投资项目中的“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”投资额并调整其募投项目内部投资结构的事项。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交股东大会审议。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费
为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的 发行 费 用 人 民 币
21,930,143.10 元后的募集资金净额为 720,712,532.58 元。上述募集资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 3 日出具了《河
北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途和公司董事会、监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司首次公开发行股票募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

投资项目 投资预算 拟使用募集资金金额（调整后）

流体装备零部件制造项目 35,348.93 35,348.00

流体装备核心部件扩产项目 17,551.93 17,551.00

技术研发中心建设项目 6,341.03 6,341.00

补充流动资金 4,820.00 3,891.25

偿还有息负债 8,940.00 8,940.00

合计 73,001.89 72,071.25

二、本次拟增加投资额及调整内部投资结构的募投项目的具体情况

（一）本次拟增加投资额及调整内部投资结构的募投项目的募集资金已使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本次拟调整的募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

投资项目 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金金额

流体装备零部件制造项目 35,348.00 31,539.95

流体……
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